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糟糕!千亿白马闪崩,葛兰又踩雷了

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  不仅净利润低于自身预期,甚至还显著低于已披露业绩的所有同行。7月18日,有着CRO龙头之称的康龙化成(300759)盘中大幅下挫,一度跌约19%,随后跌幅有所收窄,截至收盘下跌10.57%,报86.66元。值得注意的是,该股是知名基金经理人葛兰所掌管的中欧健康系列基金前十大重仓股之一。

  业绩突然翻脸

  根据公告,康龙化成预计上半年实现营收约45.67亿元-46.65亿元,同比增加39%-42%,实现归母净利润约5.65亿元-6.1亿元,同比增加0%-8%。

  这一净利润表现,显著低于已披露业绩预告的同行公司。

  截至7月18日,A股共5家CXO公司披露了半年度业绩预告。博腾股份(维权)(300363)预计上半年归母净利润增速455%-465%,昭衍新药(603127)预计增速121.8%-161.8%,九洲药业(603456)预计增速65%-75%,药明康德(维权)(603259)预计增速73.29%。

  要知道,去年同期康龙化成实现归属净利润5.648亿,同比增长17.93%。可见今年上半年预计增长率最高才8%的康龙化成不仅敬陪末席,可以说业绩是稳稳的“炸雷”了。

  大股东提前套现

  除了业绩得不到市场认可外,重要股东大笔减持的消息也被外界关注。

  7月15日晚,康龙化成公告称,公司股东君联闻达、君联茂林共减持公司股份约946.7万股,减持均价在111.92元以上,按此估算,股东累计套现超10亿元。

  自2019年公司上市以来,在市场追捧医药赛道以及公司业绩持续增长背景下,股价曾最高涨至162.77元,累计涨幅超20倍。从去年10月份开始,康龙化成便进入了深度回调通道,当前股价已经跌破90元关口,距离高点跌超44%。

  最新披露的数据显示,康龙化成股东数有2.956万。

  而对于股价持续下跌原因,有分析认为投资者对公司业务赛道感到迟疑。除了国内知名投资机构开始对行业龙头发出减持行为,同时也有公司被列入美国所谓实体清单,进而令行业景气度受到影响。

  对于业绩变动的原因,康龙化成指出,近两年来,为完善公司全流程一体化和全球化的战略发展目标,公司持续推动新业务的布局和发展并完成多家境外公司的并购, 新业务尚在整合和投入阶段,利润率相对较低。2022年上半年海外运营成本受欧美通货膨胀的影响有所提高,海外运营主体一定程度 延缓集团整体的盈利增长。

  自2021年下半年,公司开始着手整合集团临床研发服务能力,在人员方面超前投入,此外,2022年上半年疫情对国内的临床研发服务有一定影响,临床研发服务一定程度延缓集团整体的盈利增长;

  2022年上半年受国际宏观环境的影响,部分保本浮动收益的中低风险银行理财产品的收益大幅下降,对公司的归属于上市公司 股东的净利润以及经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润有一定的不利影响。

  葛兰又踩雷了?

  面对康龙化成业绩突然暴雷,除了散户外,基金一姐葛兰或许同样感到烦恼。根据最新持仓数据显示,公司正是葛兰所掌管的中欧健康系列基金前十大重仓股之一。

  在投资风格上,医药专业出身的葛兰喜欢在医药行业里具有成长性、低换手的公司,同时持仓集中。正因为持仓集中,所以在赛道回撤时,基金的净额波动也十分明显。

  体现在单季度收益上,葛兰21年下半年起连续两季度处于市场排名倒数,20年3季度同样出现过类似情况。进入2022年,以其管理的代表性基金中欧医疗健康混合A(003095)为例,截至7月18日,今年收益为负11.19%。

  同时由于持仓十分集中,一旦某家公司出现黑天鹅,风险也相当大。葛兰管理的中欧医疗基金第一大持仓股药明康德,3年下来,不仅没赚到钱,还浮亏数亿。而第二大重仓股爱尔眼科,股价自2021年7月的72.27元/股已惨遭腰斩。

  同样的状况还发生在长春高新,自2017年第三季首次入选中欧医疗健康混合前十大重仓股以来,葛兰持有该公司股票已超过19个季度。2021年一季度,中欧医疗健康混合基金将长春高新作为第三大重仓股。而截至2021年12月31日,长春高新收盘价为271.4元,按照长春高新董秘张德申发朋友圈当天收盘价135.16元计算,葛兰的持仓在年后亏损超过50%,浮亏金额高达8.16亿。

  但根据长春高新一季报,葛兰管理的中欧医疗健康混合型证券投资基金退出了十大股东。显然,面对股价不断下行的长春高新,葛兰最终也不得不选择割肉止损。

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责任编辑:杨红卜